ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 10 | 10 | 19 |
| первісна вартість | 1001 | 21 | 22 | 21 |
| накопичена амортизація | 1002 | 11 | 12 | 2 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 950 |
| Основні засоби: | 1010 | 20039 | 19143 | 19529 |
| первісна вартість | 1011 | 24614 | 24957 | 20576 |
| знос | 1012 | 4575 | 5814 | 1047 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 24750 | 21750 | 32156 |
| первісна вартість | 1016 | 32290 | 32290 | 32290 |
| знос | 1017 | 7540 | 10540 | 134 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 44799 | 40903 | 52654 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 1989 | 1750 | 4 |
| Виробничі запаси | 1101 | 250 | 11 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 1739 | 1739 | 4 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6476 | 1077 | 541 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
590 | 5857 | 714 |
| з бюджетом | 1135 | 977 | 13 | 9041 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 | 2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 12 | 22 | 583 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 583 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 1549 |
| Усього за розділом II | 1195 | 10044 | 8719 | 12434 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 54843 | 49622 | 65088 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2105 | 2105 | 2105 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 877 | 877 | 877 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -28220 | -28671 | -19167 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -25238 | -25689 | -16185 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 35823 | 35823 | 17872 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 5 | 7 | 3 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 5 | 7 | 3 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 35828 | 35830 | 17875 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 26816 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 7 | 162 | 19 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 35 | 18 | 6 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 2 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 835 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 44211 | 39301 | 35720 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 44253 | 39481 | 63398 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 54843 | 49622 | 65088 |
Примітки: Приватне акцiонерне товариство "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» (надалi – Товариство) є правонаступником Публiчного акцiонерного товариства «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» та вперше застосовувало МСФЗ за пiдсумками 2012 року, датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Останнi звiти, складенi згiдно з ПБО, було подано за рiк, що завершився 31 грудня 2011 року. Товариство веде бухгалтерськi записи i складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Фiнансова i статистична звiтнiсть пiдприємством складається своєчасно та вiдповiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 1 "Подання фiнансових звiтiв". Логiчний зв'язок звiтних форм не порушений i складається у взаємнiй кореспонденцiї роздiлiв i статей. Приватним акцiонерним товариством "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" пiдготовлено примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня, яка є нацiональною валютою України. Українська гривня є валютою подання даних у фiнансовiй звiтностi, округлених до найближчої тисячi. Облiкова полiтика, як сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються Товариством для складання i представлення фiнансової звiтностi, протягом року не змiнювалась. Бiльш детальну iнформацiю наведена у роздiлi «Фiнансова звiтнiсть, яка складена до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - примiтки. Основнi засоби враховуються за вартiстю їх придбання за вирахуванням суми накопиченої амортизацiї. Витрати, понесенi на поточний ремонт i обслуговування основних засобiв, включаються до складу витрат. Нарахування амортизацiї вiдображається у звiтi про фiнансовi результати на основi прямолiнiйного методу протягом термiну експлуатацiї основних засобiв. Нематерiальнi активи в момент придбання визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, якi призначенi для використання в процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг, для здачi в оренду, в адмiнiстративних цiлях протягом бiльш нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв. Облiк вартостi основних засобiв та надходжень, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту ведеться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 16 "Основнi засоби". Станом на 31 грудня 2017р. основнi засоби Товариства знаходяться у робочому станi, використовуються для отримання прибутку за основною дiяльнiстю. Змiна характеру використання активiв не передбачується. Iнформацiю по класифiкацiї основних засобiв за їх первинною вартiстю див. у роздiлу iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента "Iнформацiя про основнi засоби емiтента". До складу необоротних активiв Товариства вiднесено також iнвестицiйна нерухомiсть, яку вiдображено у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. Запаси пiдприємства - активи, якi використовуються пiд час надання послуг. Облiк запасiв протягом 2017 р. здiйснювався вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 2 "Запаси". Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається згiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 2 "Запаси" по фактичних витратах на їх придбання. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 р. складає 6947 тис. грн., у т.ч.: дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1077 тис. грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 31.12.2017 р. вiдсутня. Бухгалтерський облiк касових операцiй, залишкiв каси i нормативiв витрат на поточнi потреби вiдповiдає чинному законодавству. Сума грошових коштiв ПрАТ «Пiвдендiпроцемент» в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2017 року складає 22 тис. грн., в iноземнiй валютi вiдсутня. Розмiр статутного капiталу та на 31.12.2017 р. складає 2105 тис. грн. Змiн розмiру статутного капiталу протягом звiтного року не було. Бiльш детальна iнформацiя наведена у роздiлi "Iнформацiя про випуски акцiй емiтента", й у роздiлi "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 i бiльш вiдсотками статутного капiталу". Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 28671 тис. грн. В рядку 1515 «Iншi довгостроковi зобов’язання» вiдображено отриману позику вiд фiнансової установи у розмiрi 35 823 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю. Резерви визнаються в тих випадках, коли пiдприємство має поточне юридичне або фактичне зобов'язання як результат минулих подiй i iснує ймовiрнiсть того, що для погашення такого зобов'язання буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, якi включають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Резерв на оплату вiдпусток формується виходячи з планового фонду оплати працi. Станом на 31.12.2017 р. поточнi зобов'язання становлять 39481 тис. грн., в т. ч.: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 162 тис. грн. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть Товариством протягом 2017 року не здiйснювалася.
|
Керівник |
(підпис) |
Древаль I.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ноздрiна Л.А.
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.