ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ»

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	19	14
первісна вартість	011	21	21
накопичена амортизація	012	2	7
Незавершені капітальні інвестиції	020	950	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	51685	52735
первісна вартість	031	52866	54869
знос	032	1181	2134
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	52654	52749
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	0	24
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	4	4
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	541	6493
первісна вартість	161	541	6587
резерв сумнівних боргів	162	0	94
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	9041	9248
за виданими авансами	180	714	411
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	583	16
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	1549	2384
Усього за розділом II	260	12434	18580
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	65088	71329

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	2105	2105
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	877	877
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-19167	-20739
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	-16185	-17757
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	3	3
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	3	3
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	17872	11082
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	17872	11082
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	26816	33910
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	19	40
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	835	0
з бюджетом	550	6	7
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	2	1
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	35720	44043
Усього за розділом IV	620	63398	78001
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	65088	71329
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Валюта балансу станом на 31.12.2012 року збiльшилась на 6 241 тис.грн порiвнюючи з початком року та становить 71 329 тис.грн. Структура баланса станом на 31.12.2012р. складається iз необоротних активiв у розмiрi 52 744 тис.грн (73,9% вiд валюти баланса) та оборотних активiв 18 585 тис.грн. (26,1% вiд валюти баланса). Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв на пiдприємствi ведеться згiдно з обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2012 року складає 52 730 тис. грн., а залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31 грудня 2012 року складає 14 тис. грн. Довгострокових бiологiчних активiв, довгострокових фiнансових iнвестицiй, довгострокової дебiторської заборгованостi в перевiряємому перiодi на балансi ПАТ «Пiвдендiпроцемент» не було. Оборотнi активи класифiковано та вiдображено в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi ПАТ «Пiвдендiпроцемент» згiдно з дiючими МСБО. Незавершене виробництво, готова продукцiя, векселi одержанi, поточнi бiологiчнi активи на балансi ПАТ «Пiвдендiпроцемент» на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть ПАТ «Пiвдендiпроцемент» визнається i оцiнюється по первiснiй вартостi. На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 6 493 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв складає 94 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть ПАТ «Пiвдендiпроцемент» за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2012 року складає 9248 тис. грн. ; дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 411 тис. грн. Сума грошових коштiв ПАТ «Пiвдендiпроцемент» в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2012 року складає 16 тис. грн., в iноземнiй валютi вiдсутня. Iншi оборотнi активи ПАТ «Пiвдендiпроцемент» станом на 31 грудня 2011 року складають 2389 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв ПАТ «Пiвдендiпроцемент» станом на 31 грудня 2012 року вiдсутнi. Загальна сума довгострокових зобов'язань ПАТ «Пiвдендiпроцемент» станом на 31 грудня 2012 року складає 11 082 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань ПАТ«Пiвдендiпроцемент» на 31 грудня 2012 року складає 78001 тис. грн. з них: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями 33 910 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 40 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 7 тис. грн.; - з оплати працi - 1 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 44043 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Древаль I.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Ноздрiна Л.А.