| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
19 | 19 |
| Первісна вартість |
011 |
21 | 21 |
| Накопичена амортизація |
012 |
2 | 2 |
| Незавершене будівництво |
020 |
35566 | 950 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
505 | 19529 |
| Первісна вартість |
031 |
1533 | 20576 |
| Знос |
032 |
1028 | 1047 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 32156 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 32290 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 134 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
36090 | 52654 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
663 | 0 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 4 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
368 | 541 |
| первісна вартість |
161 |
368 | 541 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
7560 | 9041 |
| за виданими авансами |
180 |
2375 | 714 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0 | 2 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
1125 | 583 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 1549 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
12091 | 12434 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
48181 | 65088 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
2105 | 2105 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
877 | 877 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-8423 | -19167 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
-5441 | -16185 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 3 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 3 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
50677 | 17872 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
50677 | 17872 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 26816 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
24 | 19 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 835 |
| з бюджетом |
550 |
5 | 6 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
0 | 0 |
| з оплати праці |
580 |
2 | 2 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
2914 | 35720 |
| Усього за розділом IV |
620 |
2945 | 63398 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
48181 | 65088 |
| ПІБ керівника |
Древаль I.В. |
| ПІБ головного бухгалтера |
Ноздрiна Л.А. |
Примітки:
Валюта балансу станом на 31.12.2011 року збiльшилась на 16907 тис.грн порiвнюючи з початком року та становить 65088 тис.грн. Структура баланса станом на 31.12.2011р. складається iз необоротних активiв у розмiрi 52654 тис.грн (80,90% вiд валюти баланса) та оборотних активiв 12434 тис.грн. (19,10% вiд валюти баланса. Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно з П(С)БО 7 iОсновнi засобиi i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2011 року складає 19529 тис. грн. Знос основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 iОсновнi засобиi. Облiк нематерiальних активiв ПАТ iПiвдендiпроцементi ведеться згiдно з П(С)БО 8 iНематерiальнi активиi i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою, згiдно наказу про облiкову полiтику №1 вiд 04 сiчня 2011р., протягом дiї якого зберiгалась незмiннiсть облiкової полiтики. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31 грудня 2011 року складає 19 тис. грн. Знос нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 iНематерiальнi активиi. Облiк незавершеного будiвництва ПАТ iПiвдендiпроцементi ведеться згiдно з П(С)БО 7 iОсновнi засобиi i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть незавершеного будiвництва на 31 грудня 2011 року складає 950 тис. грн. Довгострокових бiологiчних активiв, довгострокових фiнансових iнвестицiй, довгострокової дебiторської заборгованостi в перевiряємому перiодi на балансi ПАТ iПiвдендiпроцементi не було. Оборотнi активи класифiкованi та вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi ПАТ iПiвдендiпроцементi згiдно з дiючими П(С)БО. Облiк виробничих запасiв ПАТ iПiвдендiпроцементi ведеться згiдно з П(С)БО 9 iЗапасиi i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою. Виробничi запаси станом на 31 грудня 2011 року вiдсутнi. Незавершене виробництво, готова продукцiя, векселi одержанi, поточнi бiологiчнi активи на балансi ПАТ iПiвдендiпроцементi на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть ПАТ iПiвдендiпроцементi визнається i оцiнюється згiдно П(С)БО 10 iДебiторська заборгованiстьi по первiснiй вартостi. На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 541 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не створювався. Дебiторська заборгованiсть ПАТ iПiвдендiпроцементi за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2011 року складає 9041 тис. грн. ; дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 714 тис. грн.; iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 2 тис.грн. Сума грошових коштiв ПАТ iПiвдендiпроцементi в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2011 року складає 583 тис. грн., в iноземнiй валютi вiдсутня. Iншi оборотнi активи ПАТ iПiвдендiпроцементi станом на 31 грудня 2011 року складають 1549 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв ПАТ iПiвдендiпроцементi станом на 31 грудня 2011 року вiдсутнi. Необоротнi активи та групи вибуття ПАТ iПiвдендiпроцементi станом на 31 грудня 2011 року вiдсутнi. Загальна сума довгострокових зобов'язань ПАТ iПiвдендiпроцементi станом на 31 грудня 2011 року складає 17872 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань ПАТ iПiвдендiпроцементi на 31 грудня 2011 року складає 63398 тис. грн. з них: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями 26 816 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 19 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 6 тис. грн.; - поточнi зобовязання за розрахунками з одержаних авансiв 835 тис.грн.; - з оплати працi - 2 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 35720 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: