ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ»

Код за ЄДРПОУ:	00283096
Телефон:	766-04-76
e-mail:	ygc.zvit@ukr.net
Юридична адреса:	61022, м.Харків, пр. Незалежності, буд. 10

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	19	19
Первісна вартість	011	21	21
Накопичена амортизація	012	2	2
Незавершене будівництво	020	35566	950
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	505	19529
Первісна вартість	031	1533	20576
Знос	032	1028	1047
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	32156
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	32290
Знос інвестиційної нерухом	057	0	134
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	36090	52654
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	663	0
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	4
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	368	541
первісна вартість	161	368	541
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	7560	9041
за виданими авансами	180	2375	714
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	2
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	1125	583
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	1549
Усього за розділом ІІ	260	12091	12434
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	48181	65088

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	2105	2105
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	877	877
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-8423	-19167
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	-5441	-16185
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	3
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	0	3
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	50677	17872
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	50677	17872
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	26816
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	24	19
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	835
з бюджетом	550	5	6
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	2	2
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2914	35720
Усього за розділом IV	620	2945	63398
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	48181	65088

ПІБ керівника	Древаль I.В.
ПІБ головного бухгалтера	Ноздрiна Л.А.
Примітки: Валюта балансу станом на 31.12.2011 року збiльшилась на 16907 тис.грн порiвнюючи з початком року та становить 65088 тис.грн. Структура баланса станом на 31.12.2011р. складається iз необоротних активiв у розмiрi 52654 тис.грн (80,90% вiд валюти баланса) та оборотних активiв 12434 тис.грн. (19,10% вiд валюти баланса. Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно з П(С)БО 7 iОсновнi засобиi i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2011 року складає 19529 тис. грн. Знос основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 iОсновнi засобиi. Облiк нематерiальних активiв ПАТ iПiвдендiпроцементi ведеться згiдно з П(С)БО 8 iНематерiальнi активиi i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою, згiдно наказу про облiкову полiтику №1 вiд 04 сiчня 2011р., протягом дiї якого зберiгалась незмiннiсть облiкової полiтики. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31 грудня 2011 року складає 19 тис. грн. Знос нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 iНематерiальнi активиi. Облiк незавершеного будiвництва ПАТ iПiвдендiпроцементi ведеться згiдно з П(С)БО 7 iОсновнi засобиi i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть незавершеного будiвництва на 31 грудня 2011 року складає 950 тис. грн. Довгострокових бiологiчних активiв, довгострокових фiнансових iнвестицiй, довгострокової дебiторської заборгованостi в перевiряємому перiодi на балансi ПАТ iПiвдендiпроцементi не було. Оборотнi активи класифiкованi та вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi ПАТ iПiвдендiпроцементi згiдно з дiючими П(С)БО. Облiк виробничих запасiв ПАТ iПiвдендiпроцементi ведеться згiдно з П(С)БО 9 iЗапасиi i обраною на пiдприємствi облiковою полiтикою. Виробничi запаси станом на 31 грудня 2011 року вiдсутнi. Незавершене виробництво, готова продукцiя, векселi одержанi, поточнi бiологiчнi активи на балансi ПАТ iПiвдендiпроцементi на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть ПАТ iПiвдендiпроцементi визнається i оцiнюється згiдно П(С)БО 10 iДебiторська заборгованiстьi по первiснiй вартостi. На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 541 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не створювався. Дебiторська заборгованiсть ПАТ iПiвдендiпроцементi за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2011 року складає 9041 тис. грн. ; дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 714 тис. грн.; iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 2 тис.грн. Сума грошових коштiв ПАТ iПiвдендiпроцементi в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2011 року складає 583 тис. грн., в iноземнiй валютi вiдсутня. Iншi оборотнi активи ПАТ iПiвдендiпроцементi станом на 31 грудня 2011 року складають 1549 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв ПАТ iПiвдендiпроцементi станом на 31 грудня 2011 року вiдсутнi. Необоротнi активи та групи вибуття ПАТ iПiвдендiпроцементi станом на 31 грудня 2011 року вiдсутнi. Загальна сума довгострокових зобов'язань ПАТ iПiвдендiпроцементi станом на 31 грудня 2011 року складає 17872 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань ПАТ iПiвдендiпроцементi на 31 грудня 2011 року складає 63398 тис. грн. з них: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями 26 816 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 19 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 6 тис. грн.; - поточнi зобовязання за розрахунками з одержаних авансiв 835 тис.грн.; - з оплати працi - 2 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 35720 тис. грн.